上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算
第一部分上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位概況
一、主要職責
上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位包括上海建筑材料（集團）總公司本部及下屬10家事業單位，其中：
中共上海建筑材料（集團）總公司委員會黨校（干校）是為建材發展、騰飛培養和造就一支高素質黨員干部，提供合格人才。
上海市建材行業能源利用監測站承擔本市建材行業的能源利用監測、測試、能源標準起草、能源四技服務。
上海市建材行業環境保護監測站是受有關部門委托對建材行業室內外環境進行監測，并對環保科研提供技術服務。
上海市建材科技情報研究所是研究掌握本行業科技發展動向，為有關政府領導部門制訂技術政策、編制科技規劃提供戰略性情報產品，并為本市建材行業有關單位提供國內外技術文獻及專題研究資料。
上海市材料工程學校是一所以技能訓練為主，培養中級工程技術人員和管理人才的全日制中等專業學校。
上海市工業技術學校是一所現代化、綜合性、頗具特色全日制國家級重點中專學校。學校辦學理念先進、專業特色鮮明、以培養社會所需求的高素質技能性人才為目標。
上海市第二輕工業學校是一所培養藝術設計類、工程技術類、計算機信息類、餐點服務類和管理類人才的綜合性中等專業學校。
中共上海輕工控股(集團)公司第二黨校是為上海輕工發展、騰飛培養一支高素質黨員干部，提供合格人才。
上海輕工環境保護壓力容器監測總站是專業從事環境監測、特種設備（在用壓力容器，壓力管道）檢驗檢測、安全閥校驗、閥門型式試驗、各種無損檢測、能效檢測、環境工程咨詢的公益性事業單位。
上海市輕工業科技情報研究所是專業從事科技情報收集整理研究、市場調查研究、投資項目可行性研究、新產品開發可行性研究、企業合資合作可行性分析、競爭對手情況分析、企業管理和決策咨詢等工作。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海國盛（集團）有限公司部門決算包括：上海國盛（集團）有限公司本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海國盛（集團）有限公司2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海建筑材料（集團）總公司 | |
| 2 | 上海市建材行業能源利用監測站 | |
| 3 | 上海市建材行業環境保護監測站 | |
| 4 | 上海市建材科技情報所 | |
| 5 | 上海市材料工程學校 | |
| 6 | 中共上海建筑材料（集團）總公司委員會黨校（干校） | |
| 7 | 上海市輕工業科技情報研究所 | |
| 8 | 上海第二輕工業學校 | |
| 9 | 上海市工業技術學校 | |
| 10 | 中共上海輕工控股(集團)公司第二黨校 | |
| 11 | 上海輕工環境保護壓力容器監測總站 |
第二部分上海國盛（集團）有限公司2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
18,006.53 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中:政府性基金收入 |
外交支出 |
||
|
事業收入 |
4,641.45 |
國防支出 |
|
|
事業單位經營收入 |
824.91 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
13,366.89 |
教育支出 |
28,750.83 |
|
科學技術支出 |
815.74 |
||
|
文化體育與傳媒支出 |
|||
|
社會保障和就業支出 |
623.63 |
||
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
455.63 |
||
|
節能環保支出 |
2,578.99 |
||
|
城鄉社區支出 |
|||
|
農林水支出 |
|||
|
交通運輸支出 |
|||
|
資源勘探信息等支出 |
|||
|
商業服務業等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地區支出 |
|||
|
國土海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
285.14 |
||
|
糧油物資儲備支出 |
|||
|
其他支出 |
31.38 |
||
|
本年收入合計 |
36,839.78 |
本年支出合計 |
33,541.34 |
|
動用歷年結余 |
本年結余 |
3,298.44 |
|
|
合計 |
36,839.78 |
合計 |
36,839.78 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數 |
||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||
|
205 |
00 |
00 |
教育支出 |
14,795.33 |
7,603.84 |
7,191.49 |
|||
|
03 |
00 |
職業教育 |
14,239.17 |
7,186.84 |
7,052.33 |
||||
|
02 |
中專教育 |
14,239.17 |
7,186.84 |
7,052.33 |
|||||
|
08 |
00 |
進修及培訓 |
556.16 |
417.00 |
139.16 |
||||
|
02 |
干部教育 |
556.16 |
417.00 |
139.16 |
|||||
|
206 |
00 |
00 |
科學技術支出 |
676.61 |
629.11 |
47.50 |
|||
|
03 |
00 |
應用研究 |
676.61 |
629.11 |
47.50 |
||||
|
02 |
社會公益研究 |
228.67 |
227.37 |
1.30 |
|||||
|
99 |
其他應用研究支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|||||
|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業支出 |
623.61 |
219.54 |
404.07 |
|||
|
05 |
00 |
行政事業單位離退休 |
622.11 |
219.54 |
402.57 |
||||
|
02 |
事業單位離退休 |
217.66 |
217.66 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
404.45 |
1.88 |
402.57 |
|||||
|
11 |
00 |
殘疾人事業 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||||
|
99 |
其他殘疾人事業 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
210 |
00 |
00 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
451.87 |
451.87 |
0.00 |
|||
|
05 |
00 |
醫療保障 |
451.87 |
451.87 |
0.00 |
||||
|
02 |
事業單位醫療 |
451.87 |
451.87 |
0.00 |
|||||
|
211 |
00 |
00 |
節能環保支出 |
1,144.71 |
863.90 |
280.81 |
|||
|
02 |
00 |
環境監測與監察 |
1,019.60 |
768.75 |
250.85 |
||||
|
99 |
其他環境監測與監察支出 |
1,019.60 |
768.75 |
250.85 |
|||||
|
10 |
00 |
能源節約利用 |
125.11 |
95.15 |
29.96 |
||||
|
01 |
能源節約利用 |
125.11 |
95.15 |
29.96 |
|||||
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
283.02 |
283.02 |
0.00 |
|||
|
02 |
00 |
住房改革支出 |
283.02 |
283.02 |
0.00 |
||||
|
01 |
住房公積金 |
283.02 |
283.02 |
0.00 |
|||||
|
229 |
00 |
00 |
其他支出 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
|||
|
99 |
00 |
其他支出 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
||||
|
01 |
其他支出 |
31.38 |
0.00 |
31.38 |
|||||
|
合計 |
18,006.53 |
10,051.29 |
7,955.24 |
||||||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
6,997.77 |
6,997.77 |
||
|
301 |
01 |
基本工資 |
2,036.43 |
2,036.43 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
489.37 |
489.37 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
898.11 |
898.11 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
1,604.46 |
1,604.46 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
0.63 |
0.63 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
1,836.70 |
1,836.70 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
132.07 |
132.07 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
2,299.36 |
2,299.36 |
||
|
302 |
01 |
辦公費 |
175.34 |
175.34 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
27.26 |
27.26 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
12.01 |
12.01 |
|
|
302 |
04 |
手續費 |
2.47 |
2.47 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
107.06 |
107.06 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
398.87 |
398.87 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
77.27 |
77.27 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
09 |
物業管理費 |
23.57 |
23.57 |
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
40.62 |
40.62 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
9.50 |
9.50 |
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
120.02 |
120.02 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
83.04 |
83.04 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
23.19 |
23.19 |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
61.41 |
61.41 |
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
7.15 |
7.15 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
77.49 |
77.49 |
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
14.76 |
14.76 |
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
497.07 |
497.07 |
|
|
302 |
27 |
委托業務費 |
29.50 |
29.50 |
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
131.64 |
131.64 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
165.38 |
165.38 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
105.50 |
105.50 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
109.25 |
109.25 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
680.43 |
680.43 |
||
|
303 |
01 |
離休費 |
218.23 |
218.23 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
4.15 |
4.15 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
3.90 |
3.90 |
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
07 |
醫療費 |
133.32 |
133.32 |
|
|
303 |
08 |
助學金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
1.82 |
1.82 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
319.00 |
319 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
73.73 |
73.73 |
||
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
30.94 |
30.94 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
7.96 |
7.96 |
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
16.36 |
16.36 |
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
18.47 |
18.47 |
|
|
合計 |
10,051.29 |
7,678.20 |
2,373.09 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行 經費 決算數 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
|
|
152.15 |
138.51 |
11.85 |
9.50 |
123.60 |
121.86 |
18.00 |
16.36 |
105.60 |
105.50 |
16.70 |
7.15 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數 |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
合計 |
||||||
注：上海國盛（集團）有限公司2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算情況說明
一、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算收入情況說明
上海國盛（集團）有限公司2015年度部門決算收入總計36,839.78萬元，其中：財政撥款收入18,006.53萬元，占48.88%；事業收入4,641.45萬元，占12.60%；事業單位經營收入824.91萬元，占2.24%；其他收入13,366.89萬元，占36.28%。
二、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算支出情況說明
上海國盛（集團）有限公司2015年度部門決算支出總計33,541.34萬元，其中：基本支出13,207.86萬元，占39.38%；項目支出19,747.14萬元，占58.87%；事業單位經營支出586.34萬元，占1.75%。
三、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海國盛（集團）有限公司2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計18,006.53萬元，具體情況如下：
1．“教育支出-職業教育”2015年度決算14,239.17萬元，其中：
“中專教育”2015年度決算14,239.17萬元，主要用于中專教育；
2.“教育-教師進修及干部繼續教育”2015年度決算556.16萬元，其中：
“干部教育”2015年度決算556.16萬元，主要用于教師進修及干部繼續教育；
3.“科學技術-應用研究”2015年度決算676.61萬元，其中：
“社會公益研究”2015年度決算228.67萬元，主要用于公益性研究支出；
“其他應用研究支出”2015年度決算447.94萬元，主要用于其他應用研究；
4.“社會保障和就業-行政事業單位離退休”2015年度決算623.61萬元，其中：
“事業單位離退休”2015年度決算217.66萬元，主要用于事業單位離退休人員補貼等；
“其他行政事業單位離退休支出”2015年度決算404.45萬元主要用于離退休人員活動經費等其他支出；
“殘疾人事業”2015年決算1.50萬元主要用于繳納殘疾人保證金支出；
5.“醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障”2015年度決算451.87萬元，其中：
“事業單位醫療”2015年度決算451.87萬元，主要用于支付事業單位職工醫療保險金；
6.“節能環保支出-環境監測與監察”2015年度決算1,144.71萬元，其中：
“其他環境監測與監察支出”1,019.60萬元，主要用于環境監測與監察方面的支出；
“能源節約利用”125.11萬元，主要用于節能方面的支出；
7.“住房保障支出”2015年度決算283.02萬元，其中：
“住房改革支出”2015年度決算283.02萬元，主要用于
住房公積金及提租補貼支出；
“住房公積金”2015年度決算283.02萬元，主要用于繳納事業單位職工住房公積金；
8.“其他支出”2015年度決算31.38萬元，其中：
“其他支出”2015年度決算31.38萬元，主要用于上海市材料工程學校建筑裝飾實訓中心擴建。
四、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海國盛（集團）有限公司2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計10,051.29萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出6,997.77萬元，主要用于職工的基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費支出。
2、商品服務支出2,299.36萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、維修費、水電費、租賃費、物業管理費、三公經費、培訓費、專用燃料費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出680.43萬元，主要用于撫恤金、助學金、離休經費、退休費等。
4、其他資本性支出73.73萬元，主要用于辦公設備、通用設備、圖書等購置。
五、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海國盛（集團）有限公司2015年度“三公”經費決算數152.15萬元，比預算節約7.24萬元。其中：
因公出國經費決算9.50萬元，比預算節約2.35萬元，主要用于安排中外合作辦學教師境外培訓研修和國際間教育合作交流等公務出國（境）的住宿費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。出國組團數為1個，人數10人。
公務用車購置及運行經費決算121.86萬元，比預算減少1.74萬元，其中:公務用車購置費16.36萬元，公務用車運行費105.50萬元。主要用于更換購置1輛公務車，及35輛公務車的運行維護費。年末公務用車保有數量為35輛，與國有資產占有情況一致。
公務接待經費決算7.15萬元，比預算節約9.55萬元，主要用于安排校際往來、專業開發、教法改革、學術交流等執行公務和開展業務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出，合計228批次，725人次。
六、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度機關運行經費決算數
上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度無機關運行經費。
七、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算2,304.45萬元，其中：政府采購貨物決算2,225.13萬元、政府采購服務決算79.32萬元。
2015年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2,304.45萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，決算2,304.45萬元。
九、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度預算績效情況
2015年度，本部門實行績效目標管理的項目18個，涉及預算金額3,915.22萬元。2015年度開展的績效評價項目18個，其中：跟蹤評價17個，事后評價1個，涉及預算金額3,915.22萬元，市財政對上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年預算績效管理工作考核結果為87.5分。績效評級為“優”的項目4；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目6個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
| 項目名稱 | 上海市材料工程學校2015年網管中心實訓設備維護更新支出 |
| 預算金額 | 124.88萬元 |
| 評價分值 | （跟蹤評價，無分值） |
| 評價結論 | 項目執行情況正常，預計績效目標能夠實現 |
| 主要績效 | 設備更新維護完成率達到98.63%、100%；采購設備合格率達到100%；設備維護更新滿足信息化教學；提升學校實驗實訓信息化的基礎能力與上海市示范校建設相匹配 |
| 存在問題 | 網管中心電腦維修保養費項目合同條款疏漏，未約定合同服務起始期，以及約定維護響應時間，每年保養次數，不利于在發生維修責任時約束供應商。 |
| 整改建議 | 建議規范合同文本格式，對合同必要條款有明確約定，保護自身利益。 |
| 整改情況 | 項目單位擬在近期與上海海德眾業技術創新工程有限公司簽訂補充協議，約定合同服務起始期，以及約定維護響應時間，每年保養次數，明確雙方權利義務。 |
績效評價結果信息表
| 項目名稱 | 上海市工業技術學校2014年模具開發實訓中心添置設備及實訓消耗材料項目 |
| 預算金額 | 839.02萬元 |
| 評價分值 | 93 |
| 評價結論 | 項目執行情況正常，預計績效目標能夠實現 |
| 主要績效 | 購置設備按預算完成并及時投入教學實訓工作，模具開放實訓中心正常運作，2013-2014學年參加模具中心模具制造技術實訓學生人數達330人，共實訓126,810課時，折合人次4227人次。261人取得各等級職業資格。模具開放實訓中心培訓規模擴大，開發功能得到增強，進一步發揮了模具開放實訓中心設備與教學資源。 |
| 存在問題 | 模具實訓教師，5年內有3人要退休，后勤保障5年內有4人要退休，解決人力資源配置，提高教師人材儲備是工技校要解決的問題。模具中心的信息化管理平臺已經實現了庫房精細化管理的建設，但該精細化管理是針對整個模具中心而言的，尚不能精細化至模具中心所屬的模具開放實訓中心、數控技術應用實訓中心以及“產學研”基地三個實訓基地，而模具開放實訓中心又作為單獨項目立項，信息化管理系統不能分析該項目的成本管理和控制，信息化功能尚待加強。 |
| 整改建議 | 建立多渠道教師隊儲備機制。完善信息化管理功能 |
| 整改情況 | 打破理論教師與實訓教師的界限、數控與模具實訓教師的界定，滿足教學需求；建立優秀的臨畢業學生在校頂崗實訓的機制，填充實訓教學缺口；招收實訓教師，填補教師崗位的空缺。 在已經完成的模具中心信息化管理平臺基礎上，完善各項具體功能，使其方便教師與教學工作的開展，更好的服務于實訓教學管理。 |
十、關于上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海國盛（集團）有限公司所屬事業單位各單位共有車輛35輛，其中，一般公務用車35輛。單位價值200萬元以上大型設備4臺（套）。