第一部分上海市文史研究館概況
一、主要職能
上海市文史研究館是市政府領(lǐng)導(dǎo)下具有統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽(yù)性的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針和政策，壯大愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線;支持和組織館員開(kāi)展文史研究，存史資政;支持和組織館員開(kāi)展書(shū)畫(huà)和藝術(shù)創(chuàng)作及學(xué)術(shù)交流，傳承和發(fā)展中華傳統(tǒng)文化;支持和組織館員開(kāi)展調(diào)查研究、建言獻(xiàn)策，為政府決策服務(wù);支持和組織館員開(kāi)展海外聯(lián)誼和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一工作;在工作和生活上為館員提供條件和服務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市文史研究館部門決算包括：上海市文史研究館本級(jí)決算。
納入上海市文史研究館2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市文史研究館單位本級(jí) |
第二部分上海市文史研究館2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1,825.08 | 一般公共服務(wù) | 1,590.33 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | ||
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 234.53 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.83 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 22.37 | ||
| 住房保障支出 | |||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,825.08 | 本年支出合計(jì) | 1,862.06 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 36.98 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 1,862.06 | 合計(jì) | 1,862.06 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,590.33 | 684.35 | 905.98 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,590.33 | 684.35 | 905.98 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 1,590.33 | 684.35 | 905.98 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 234.53 | 219.17 | 15.36 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 234.53 | 219.17 | 15.36 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 234.05 | 219.17 | 14.88 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14.83 | 13.63 | 1.20 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 13.63 | 13.63 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.63 | 13.63 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.37 | 22.37 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 22.37 | 22.37 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 22.37 | 22.37 | |
| 合計(jì) | 1,862.06 | 939.52 | 922.54 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 684.35 | 410.23 | 248.15 | 0.27 | 25.70 | |||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 684.35 | 410.23 | 248.15 | 0.27 | 25.70 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 684.35 | 410.23 | 248.15 | 0.27 | 25.70 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 219.17 | 219.17 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 219.17 | 219.17 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 219.17 | 219.17 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13.63 | 13.63 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 13.63 | 13.63 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.63 | 13.63 | ||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.37 | 22.37 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 22.37 | 22.37 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 22.37 | 22.37 | ||||||
| 合計(jì) | 939.52 | 423.86 | 248.15 | 241.81 | 25.70 | ||||||
第三部分上海市文史研究館2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于上海市文史研究館2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市文史研究館2014年部門決算收入總計(jì)1,825.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,825.08萬(wàn)元，占100%。
二、關(guān)于上海市文史研究館2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市文史研究館2014年部門決算支出總計(jì)1,862.06萬(wàn)元，其中：基本支出939.52萬(wàn)元，占50.46%；項(xiàng)目支出922.54萬(wàn)元，占49.54%。
三、關(guān)于上海市文史研究館2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市文史研究館2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,862.06萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2014年度決算1,590.33萬(wàn)元，其中：
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1,590.33萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，文史業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)期贍養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算234.53萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算234.05萬(wàn)元，主要用于本單位離退休人員費(fèi)用。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.48萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員活動(dòng)費(fèi)等。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算13.63萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算13.63萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.20萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.20萬(wàn)元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算22.37萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2014年度決算22.37萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員公積金。
四、關(guān)于上海市文史研究館2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市文史研究館2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)939.52萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出423.86萬(wàn)元，主要用于工資支出、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、醫(yī)療衛(wèi)生等支出。
2.商品服務(wù)支出248.15萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出241.81萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、職工公積金支出、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。
4.其他資本性支出25.70萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
五、關(guān)于上海市文史研究館2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)56.50萬(wàn)元，與預(yù)算持平。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算30萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平。主要用于赴境外開(kāi)展文化交流的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)等支出。出國(guó)團(tuán)組數(shù)為2個(gè)。出國(guó)人數(shù)為6人。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算16.70萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.70萬(wàn)元。主要用于安排公文交換、工作接待、市內(nèi)公務(wù)用車等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量為6輛，全部由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算9.80萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平。主要用于安排館際文史研究、交流等各類公務(wù)活動(dòng)接待期間的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等支出。公務(wù)接待批次為6次。
六、關(guān)于上海市文史研究館2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額10.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行10.25萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市文史研究館2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額276.8萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額276.8萬(wàn)元。
八、關(guān)于上海市文史研究館2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市文史研究館無(wú)車輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。